单位净值:1.0527 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘京津冀A(011656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,036,900 | 12,961,400 | 13,682,000 | 26,514,100 |
基金本期净收益(元) | 13,068,600 | 9,064,500 | 16,603,700 | 17,092,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0094 | 0.0073 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 1,447,240,000 | 1,400,550,000 | 1,422,990,000 | 2,329,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0425 | 1.0319 | 1.0224 | 1.0459 |