单位净值:1.0768 | 累计净值:1.0768 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 93,533 | 10,018 | 38,765 | -47,898 |
基金本期净收益(元) | 35,481 | 12,260 | 27,147 | -44,313 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.0031 | 0.0113 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 3,740,580 | 3,076,030 | 3,515,300 | 3,478,570 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0602 | 1.0303 | 1.0267 | 1.0154 |