单位净值:0.6804 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.6804 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商港股通核心精选股票A(011651)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,120,700 | -17,003,900 | -14,868,400 | -11,598,000 |
基金本期净收益(元) | -28,566,300 | -22,368,800 | -7,963,170 | -8,736,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0535 | -0.0399 | -0.0405 | -0.0354 |
期末基金资产净值(元) | 249,625,000 | 284,120,000 | 296,924,000 | 254,313,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6105 | 0.6619 | 0.7016 | 0.7332 |