基金经理:王菀宜
单位净值:0.7225 | 净值增长率:-1.45% } else {?> | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.7225 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国港股通策略精选混合C(011636)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,665,460 | -13,743,100 | -9,035,960 | -8,897,150 |
基金本期净收益(元) | -17,704,600 | -9,992,170 | -3,899,250 | -4,310,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | -0.0553 | -0.04 | -0.0371 |
期末基金资产净值(元) | 218,832,000 | 210,482,000 | 156,012,000 | 173,543,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6475 | 0.6434 | 0.7013 | 0.7424 |