基金经理:常蓁
单位净值:0.7046 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.7046 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实匠心回报混合A(011626)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,078,100 | -62,095,700 | 1,332,410 | -96,451,200 |
基金本期净收益(元) | -21,079,800 | -18,150,800 | -11,553,300 | 274,062 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.0752 | 0.0016 | -0.1095 |
期末基金资产净值(元) | 542,103,000 | 562,913,000 | 648,041,000 | 663,816,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6883 | 0.6936 | 0.7682 | 0.7673 |