基金经理:柳军
单位净值:0.5918 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.5918 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
科创板ETF联接C(011611)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -87,314,300 | -33,171,800 | -107,752,000 | -39,610,800 |
基金本期净收益(元) | -47,584,400 | -1,717,590 | -16,344,300 | -3,619,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0818 | -0.027 | -0.0905 | -0.0539 |
期末基金资产净值(元) | 594,176,000 | 841,865,000 | 862,843,000 | 818,306,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6084 | 0.6777 | 0.7049 | 0.7929 |