基金经理:柳军
单位净值:0.5966 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.5966 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
科创板ETF联接A(011610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,101,700 | -18,179,500 | -55,952,700 | -32,922,300 |
基金本期净收益(元) | -28,920,800 | -670,874 | -8,403,970 | -2,274,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0718 | -0.0267 | -0.0877 | -0.0568 |
期末基金资产净值(元) | 406,610,000 | 476,624,000 | 465,802,000 | 499,157,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6131 | 0.6825 | 0.7094 | 0.7975 |