基金经理:刘兵
单位净值:0.9952 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9952 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银招享一年混合A(011605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,774,840 | 950,570 | -24,795,100 | -2,677,000 |
基金本期净收益(元) | -17,672,600 | -13,152,300 | -8,830,520 | -24,741,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0004 | -0.0086 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 2,181,550,000 | 2,444,040,000 | 2,683,300,000 | 3,041,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9885 | 0.9836 | 0.9826 | 0.9913 |