基金经理：潘明
| 单位净值:0.5808 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.5808 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,569,270 | -11,034,100 | -13,477,200 | 4,205,170 |
| 基金本期净收益(元) | -2,083,600 | -9,773,680 | -6,135,560 | 5,395,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0275 | -0.1168 | -0.1404 | 0.0439 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,825,700 | 50,282,200 | 62,418,600 | 76,591,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5649 | 0.5372 | 0.6537 | 0.7936 |
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