基金经理:孔思伟
单位净值:0.9466 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9466 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,425,750 | -8,305,460 | -20,460,200 | -10,116,700 |
基金本期净收益(元) | -20,225,200 | -3,190,180 | -5,520,740 | -8,558,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.0081 | -0.0177 | -0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 848,548,000 | 921,169,000 | 1,038,040,000 | 1,182,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9405 | 0.9419 | 0.9494 | 0.9674 |