单位净值:0.8912 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8912 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,085,500 | -76,600,800 | -68,742,400 | -47,896,300 |
基金本期净收益(元) | -31,204,300 | -17,161,300 | 8,667,770 | -6,908,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | -0.0295 | -0.0245 | -0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 2,090,380,000 | 2,232,150,000 | 2,487,610,000 | 2,762,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8844 | 0.8932 | 0.922 | 0.9468 |