基金经理:汤志彦
单位净值:0.9989 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安荣混合C(011573)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,000,440 | -2,531,160 | -2,980,550 | -495,360 |
基金本期净收益(元) | -28,129 | -557,308 | 155,616 | 1,646,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0991 | -0.0585 | -0.0348 | -0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 5,499,070 | 32,828,700 | 81,559,400 | 110,108,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9729 | 1.0041 | 1.0298 | 1.0868 |