单位净值:0.9885 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9885 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚利加混合A(011563)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,101 | -2,279 | 2,800 | -9,952 |
基金本期净收益(元) | 602 | -1,628 | 1,559 | 2,801 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | -0.0289 | 0.0211 | -0.0469 |
期末基金资产净值(元) | 917,446 | 75,697 | 79,431 | 177,170 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9731 | 0.9678 | 0.9961 | 0.9883 |