单位净值:0.9803 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9803 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘宁弘六个月A(011558)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 856,794 | -2,012,530 | -1,131,680 | -1,028,780 |
基金本期净收益(元) | 101,325 | -2,746,500 | -23,274 | 383,996 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0122 | -0.0061 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 138,005,000 | 150,094,000 | 167,029,000 | 188,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9533 | 0.9471 | 0.9585 | 0.9652 |