基金经理:高莺
单位净值:1.0508 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0508 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安稳健养老一年持有A(011557)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 126,730 | 1,119,950 | -605,114 | 477,787 |
基金本期净收益(元) | -963,539 | -208,536 | 845,342 | 1,522,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0067 | -0.0032 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 143,108,000 | 166,340,000 | 185,233,000 | 214,435,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0504 | 1.049 | 1.042 | 1.045 |