基金经理:杨雅洁
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0547 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,325,260 | -5,394,160 | -11,009,700 | -3,387,440 |
基金本期净收益(元) | -3,812,850 | -6,823,510 | -8,025,930 | 254,641 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0125 | -0.0223 | -0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 387,031,000 | 415,804,000 | 477,597,000 | 559,386,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0368 | 1.0177 | 1.0295 | 1.0522 |