单位净值:0.9149 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9149 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久慧混合A(011548)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -289,881 | -110,930 | 25,904 | -281,596 |
基金本期净收益(元) | -682,269 | 222,415 | -135,959 | -707,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | -0.0042 | 0.0009 | -0.009 |
期末基金资产净值(元) | 19,798,100 | 20,771,800 | 25,612,900 | 27,163,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9007 | 0.913 | 0.9155 | 0.9145 |