基金经理:秦昌贵
单位净值:0.7527 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.7527 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江沪深300指数增强A(011545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,520,040 | -6,779,310 | -3,372,330 | -966,455 |
基金本期净收益(元) | -1,287,330 | -6,361,760 | 392,397 | -1,920,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 | -0.0671 | -0.0326 | -0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 70,423,400 | 68,173,500 | 76,671,500 | 81,888,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7181 | 0.682 | 0.7485 | 0.7815 |