基金经理:
单位净值:0.9777 | 累计净值:0.9777 | 截止日期:2024/5/14 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加科瑞混合C(011544)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4 | -1 | -18 | 7 |
基金本期净收益(元) | -4 | -1 | -27 | 3 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | -0.0003 | -0.0107 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 1,268 | 1,262 | 2,203 | 811 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9791 | 0.9819 | 0.9805 | 0.9973 |