基金经理:孙庆
单位净值:0.8742 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.8742 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠益混合A(011536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -730,070 | -360,333 | -1,910,420 | -540,439 |
基金本期净收益(元) | -1,924,700 | -1,132,360 | -772,941 | 188,423 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | -0.0099 | -0.0483 | -0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 28,727,800 | 30,299,400 | 33,846,600 | 38,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8567 | 0.8767 | 0.8856 | 0.9336 |