单位净值:1.1010 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚丰混合A(011532)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,374,750 | -469,546 | 546,088 | 1,302,220 |
基金本期净收益(元) | 255,376 | -543,907 | 376,653 | 741,968 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 | -0.0103 | 0.0126 | 0.0296 |
期末基金资产净值(元) | 57,399,200 | 45,622,800 | 47,351,700 | 42,228,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0785 | 1.016 | 1.0259 | 1.0129 |