基金经理:梁跃军
单位净值:0.7052 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.7052 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
朱雀恒心一年持有(011531)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -349,728,000 | -123,600,000 | -248,750,000 | -225,557,000 |
基金本期净收益(元) | -520,772,000 | -174,202,000 | -144,876,000 | -326,262,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0628 | -0.0211 | -0.0404 | -0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 3,812,200,000 | 4,345,660,000 | 4,673,120,000 | 5,192,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6992 | 0.7597 | 0.7802 | 0.8215 |