基金经理:杨爱斌
单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景源一年混合A(011521)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,869,210 | -6,922,320 | -1,530,130 | -3,155,700 |
基金本期净收益(元) | -17,379,100 | -15,028,700 | 3,587,670 | 8,561,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | -0.0115 | -0.0023 | -0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 525,624,000 | 578,021,000 | 624,501,000 | 744,645,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9885 | 0.9912 | 1.0023 | 1.0057 |