基金经理:谭丽
单位净值:0.8431 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.8431 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值臻选混合(011518)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 88,829,400 | -229,053,000 | 47,000,200 | -215,548,000 |
基金本期净收益(元) | -69,951,700 | -35,889,600 | 37,782,100 | -115,459,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 | -0.0835 | 0.0165 | -0.0727 |
期末基金资产净值(元) | 1,990,710,000 | 1,953,120,000 | 2,277,600,000 | 2,305,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.761 | 0.7276 | 0.8104 | 0.7943 |