基金经理:胡永青
单位净值:1.0369 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,749,720 | 467,936 | -491,652 | 1,080,660 |
基金本期净收益(元) | -550,504 | -9,642 | 1,227,600 | 1,313,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.004 | -0.0037 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 97,114,000 | 112,350,000 | 122,571,000 | 152,715,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0213 | 1.0038 | 0.9993 | 1.0035 |