基金经理:王成
单位净值:1.0411 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0411 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦弘一年持有混合C(011509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,979,740 | -6,171,950 | 4,012,260 | 2,469,270 |
基金本期净收益(元) | 1,142,770 | -742,538 | -3,577,500 | 2,535,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | -0.0131 | 0.0075 | 0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 389,295,000 | 453,719,000 | 500,033,000 | 593,979,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0006 | 1.0131 | 1.0067 |