单位净值:0.9914 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.9914 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银丰益混合C(011505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -755,311 | -1,180,670 | -532,385 | -574,943 |
基金本期净收益(元) | -477,610 | -180,654 | -1,012,990 | 279,352 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | -0.0317 | -0.0139 | -0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 34,688,300 | 36,228,200 | 37,319,300 | 39,145,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9512 | 0.97 | 1.0016 | 1.0157 |