单位净值:0.9964 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9964 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银丰益混合A(011504)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,377,340 | -2,359,500 | -1,030,120 | -1,470,390 |
基金本期净收益(元) | -830,221 | -289,673 | -2,179,940 | 847,275 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | -0.0318 | -0.0124 | -0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 64,100,000 | 69,747,100 | 78,054,300 | 93,463,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9625 | 0.9806 | 1.0115 | 1.0247 |