基金经理:孙彬
单位净值:0.7343 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7343 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国沪深300基本面精选股票A(011498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 259,979 | -26,297,400 | -34,195,900 | -36,129,600 |
基金本期净收益(元) | -18,148,000 | -17,244,900 | -8,539,840 | -36,742,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | -0.0604 | -0.0545 | -0.0429 |
期末基金资产净值(元) | 190,124,000 | 268,752,000 | 386,183,000 | 551,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7096 | 0.6989 | 0.7609 | 0.8181 |