基金经理:李博良
单位净值:1.0071 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0553 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 258 | 169 | -12 | 230 |
基金本期净收益(元) | 131 | 51 | 175 | 134 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0051 | -0.0004 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 32,929 | 33,107 | 32,974 | 33,145 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0091 | 1.0053 | 1.0009 | 1.0064 |