基金经理:刘振超
单位净值:0.9746 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9746 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,764 | -14,201 | -32,738 | -75,792 |
基金本期净收益(元) | -2,273 | -26,659 | -29,867 | -77,863 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | -0.0069 | -0.0148 | -0.0308 |
期末基金资产净值(元) | 1,742,160 | 1,871,640 | 1,948,950 | 2,223,230 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9223 | 0.9199 | 0.9262 | 0.9431 |