单位净值:1.1379 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信双季享6个月持有期C(011490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,555,400 | 7,353,610 | 6,103,110 | 7,314,960 |
基金本期净收益(元) | 5,859,980 | 4,353,560 | 5,486,320 | 6,760,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0145 | 0.011 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 919,972,000 | 589,406,000 | 566,716,000 | 614,028,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1286 | 1.111 | 1.0966 | 1.0856 |