基金经理:付娟
单位净值:0.8333 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8333 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信乐享混合(011488)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -101,973,000 | -8,408,190 | -66,245,500 | -98,940,600 |
基金本期净收益(元) | -79,436,300 | -57,987,400 | -50,609,600 | 40,248,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1168 | -0.0095 | -0.0739 | -0.1106 |
期末基金资产净值(元) | 722,035,000 | 836,441,000 | 857,990,000 | 924,105,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8343 | 0.9491 | 0.9584 | 1.0322 |