基金经理:唐晓斌
单位净值:0.5467 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.5467 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发瑞锦一年定开混合(011481)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,782,900 | -7,514,600 | -39,867,100 | 5,262,870 |
基金本期净收益(元) | -24,331,300 | -10,777,600 | -19,234,400 | -11,740,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0586 | -0.0304 | -0.1228 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 129,798,000 | 143,580,000 | 206,733,000 | 246,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.552 | 0.6106 | 0.6366 | 0.7593 |