基金经理:林梦
单位净值:2.6510 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:2.6510 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银消费服务混合C(011475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -87,669 | 55,776 | -46,431 | -144,045 |
基金本期净收益(元) | -57,264 | 85,569 | -5,757 | -8,391 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0785 | 0.0393 | -0.0425 | -0.1006 |
期末基金资产净值(元) | 3,647,440 | 3,246,880 | 2,522,680 | 3,940,850 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.396 | 2.435 | 2.457 | 2.491 |