基金经理:单文
单位净值:2.7920 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.7920 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银信息产业混合C(011474)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -706,459 | -454,098 | -1,294,220 | -1,514,490 |
基金本期净收益(元) | -789,836 | -490,268 | -650,224 | -671,442 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1974 | -0.132 | -0.3375 | -0.3674 |
期末基金资产净值(元) | 9,285,620 | 10,753,500 | 10,964,500 | 12,681,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.79 | 2.966 | 3.101 | 3.431 |