基金经理:赵晓东
单位净值:0.8619 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.8619 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富竞争优势三年持有期混合A(011468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,427,400 | -90,209,900 | -22,711,600 | -50,240,900 |
基金本期净收益(元) | -16,926,200 | -11,462,900 | 5,682,020 | -20,954,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | -0.0596 | -0.0151 | -0.0336 |
期末基金资产净值(元) | 1,271,490,000 | 1,234,720,000 | 1,322,650,000 | 1,337,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8381 | 0.8147 | 0.8743 | 0.8893 |