基金经理:何林泽
单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3675 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞利债券C(011465)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 447,178 | -138,947 | 383,738 | 689,588 |
基金本期净收益(元) | 483,440 | 212,592 | 446,801 | 502,076 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0022 | 0.0054 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 27,478,400 | 29,642,300 | 74,021,900 | 75,877,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0217 | 1.0062 | 1.0134 | 1.0078 |