基金经理:何林泽
单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4131 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:17.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞利债券A(011464)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,607,100 | 3,694,650 | 6,738,250 | 16,889,200 |
基金本期净收益(元) | 13,953,100 | 5,676,220 | 7,760,810 | 10,044,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0025 | 0.0059 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 1,732,830,000 | 1,182,740,000 | 1,170,080,000 | 1,085,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0237 | 1.0076 | 1.0143 | 1.0081 |