基金经理:陈皓
单位净值:0.5436 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:0.5436 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,490,660 | -6,640,750 | -38,526,700 | 5,687,720 |
基金本期净收益(元) | -9,484,880 | -5,749,830 | -22,844,200 | -2,700,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.042 | -0.0352 | -0.1913 | 0.0265 |
期末基金资产净值(元) | 95,874,100 | 106,786,000 | 122,060,000 | 167,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5446 | 0.585 | 0.6209 | 0.811 |