基金经理:田瑀
单位净值:1.6424 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.6424 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰开阳价值优选混合C(011437)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,305,800 | -38,353,700 | -11,967,700 | -38,844,800 |
基金本期净收益(元) | -21,890,900 | -24,737,600 | -16,201,200 | 1,099,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1115 | -0.244 | -0.0596 | -0.2094 |
期末基金资产净值(元) | 185,627,000 | 235,585,000 | 352,479,000 | 385,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6087 | 1.6746 | 1.9117 | 1.9583 |