基金经理:于成琨
单位净值:1.0526 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0526 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加聚优一年混合A(011433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 355,165 | -92,582 | -812,800 | 580,374 |
基金本期净收益(元) | -181,908 | -179,087 | -62,900 | 490,329 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | -0.0023 | -0.0181 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 41,936,800 | 41,581,600 | 41,674,200 | 88,881,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.0379 | 1.0402 | 1.0583 |