基金经理:胡昕炜
单位净值:0.6014 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6014 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富消费精选两年持有股票C(011419)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,150,050 | -48,059,000 | -7,621,550 | -81,964,200 |
基金本期净收益(元) | -11,680,600 | -14,789,800 | -8,787,080 | -25,504,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0862 | -0.0129 | -0.1227 |
期末基金资产净值(元) | 305,992,000 | 320,814,000 | 390,048,000 | 422,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5996 | 0.5913 | 0.6772 | 0.6916 |