单位净值:1.0307 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越嘉鑫债券C(011417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 172,886 | 101,328 | -254,197 | 87,015 |
基金本期净收益(元) | 241,737 | -14,652 | -333,134 | 155,815 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0068 | -0.0188 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 80,548,900 | 87,406,400 | 32,626,600 | 13,450,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0183 | 1.0003 | 0.9977 | 1.0182 |