单位净值:1.0214 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华宁华一年持有期混合A(011414)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,138,280 | -4,439,190 | -7,573,780 | -3,918,620 |
基金本期净收益(元) | -1,532,570 | -8,037,340 | -4,906,920 | -989,767 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0147 | -0.0214 | -0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 255,071,000 | 286,600,000 | 329,583,000 | 393,314,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0035 | 0.9981 | 1.0122 | 1.034 |