基金经理:贲兴振
单位净值:0.6650 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.6650 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华稳健增长一年持有期混合(011405)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,599,000 | -76,912,100 | -63,516,600 | -74,571,300 |
基金本期净收益(元) | -55,722,000 | -71,951,000 | -45,525,600 | -78,225,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | -0.0437 | -0.0342 | -0.0384 |
期末基金资产净值(元) | 1,067,240,000 | 1,126,310,000 | 1,272,790,000 | 1,390,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6511 | 0.6566 | 0.6998 | 0.7343 |