基金经理:杨瑨
单位净值:0.5531 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.5531 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富数字未来混合C(011400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,450,200 | -37,940,700 | -52,314,500 | -20,600,500 |
基金本期净收益(元) | -23,309,800 | -33,780,700 | -5,174,910 | -13,940,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 | -0.0517 | -0.0703 | -0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 379,795,000 | 407,851,000 | 456,293,000 | 506,629,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5432 | 0.5619 | 0.6133 | 0.6839 |