单位净值:1.1002 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1002 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞和1年持有期混合A(011397)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 627,150 | 246,477 | -546,498 | 743,246 |
基金本期净收益(元) | 440,351 | 222,144 | -479,845 | 382,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0083 | -0.0169 | 0.0228 |
期末基金资产净值(元) | 30,497,300 | 31,332,400 | 34,103,800 | 34,668,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0988 | 1.0766 | 1.0679 | 1.0847 |