基金经理:华李成
单位净值:1.1023 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1023 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧融益稳健一年混合A(011393)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,640,300 | -994,862 | -502,755 | 4,334,080 |
基金本期净收益(元) | 298,028 | 1,170,660 | 1,969,390 | 4,649,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | -0.0032 | -0.0013 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 257,532,000 | 307,002,000 | 368,918,000 | 458,569,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0826 | 1.0639 | 1.0664 | 1.0689 |