基金经理:尹涛
单位净值:1.0410 | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银新战略混合C(011391)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 237,594 | -244,763 | -250,886 | -136,502 |
基金本期净收益(元) | 96,186 | -277,850 | -175,773 | -137,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1053 | -0.1069 | -0.1071 | -0.0583 |
期末基金资产净值(元) | 2,371,820 | 2,081,400 | 2,367,370 | 2,693,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 0.915 | 1.022 | 1.129 |